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Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

MSCI EMU Value

Aktien
ISIN
LU1598690169
Emittent
Amundi ETF
TER
0,40 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
259 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
LYX0W4 / LGWS
Platz 3 von 3 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den MSCI EMU Value. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 24.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist (ISIN LU1598690169) ist ein ETF von Amundi ETF. Der Fonds bildet den MSCI EMU Value ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,40 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 259 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 01.04.2005 (21 Jahre)
  • Anzahl Positionen 143
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 09.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 46,0%
  • Versorger 10,6%
  • Industrie 8,7%
  • Energie 6,3%
  • Gesundheit 6,1%
  • Basiskonsumgüter 5,7%
  • Zyklische Konsumgüter 5,7%
  • Grundstoffe 5,0%
  • Sonstige 3,4%
  • Telekommunikation 2,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 27,7%
  • Deutschland 24,2%
  • Spanien 15,5%
  • Italien 13,7%
  • Niederlande 9,0%
  • Finnland 4,6%
  • Belgien 1,8%
  • Irland 1,6%
  • Österreich 1,4%
  • Portugal 0,6%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 34,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 143 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,71 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,33 %
3 Siemens AG DE0007236101 – – 3,82 %
4 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,74 %
5 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,73 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,23 %
7 UniCredit SpA IT0005239360 – – 3,16 %
8 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,04 %
9 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,60 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,44 %
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–
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Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist beträgt 0,40 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist bildet den MSCI EMU Value ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist beträgt 259 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ist Amundi ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.