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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

MSCI EMU Value

Aktien
ISIN
LU0950669845
Emittent
UBS ETF
TER
0,25 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
101 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A1W294 / AW1T
Günstigster von 3 ETFs auf den MSCI EMU Value (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc (ISIN LU0950669845) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den MSCI EMU Value ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 101 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 18.08.2022 (4 Jahre)
  • Anzahl Positionen 140
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 47,0%
  • Versorger 10,6%
  • Industrie 8,3%
  • Grundstoffe 6,7%
  • Energie 6,5%
  • Zyklische Konsumgüter 5,9%
  • Gesundheit 5,9%
  • Basiskonsumgüter 4,9%
  • Telekommunikation 1,7%
  • Technologie 1,4%
  • Sonstige 1,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 27,6%
  • Deutschland 24,3%
  • Spanien 15,0%
  • Italien 13,2%
  • Niederlande 7,6%
  • Finnland 4,2%
  • Sonstige 3,1%
  • Irland 2,1%
  • Belgien 1,7%
  • Österreich 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 35,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 140 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,69 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,28 %
3 Siemens AG DE0007236101 – – 3,89 %
4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,87 %
5 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,64 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,26 %
7 UniCredit SpA IT0005239360 – – 3,15 %
8 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,09 %
9 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,59 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,53 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc beträgt 0,25 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc bildet den MSCI EMU Value ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc beträgt 101 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc ist UBS ETF.

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