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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

MSCI EMU Value

Actions
ISIN
LU0950669845
Émetteur
UBS ETF
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
101 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A1W294 / AW1T
Le moins cher des 3 ETF sur le MSCI EMU Value (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc (ISIN LU0950669845) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : MSCI EMU Value. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 101 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 18.08.2022 (4 ans)
  • Nombre de positions 140
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 47,0%
  • Services aux collectivités 10,6%
  • Industrie 8,3%
  • Matériaux de base 6,7%
  • Énergie 6,5%
  • Consommation discrétionnaire 5,9%
  • Santé 5,9%
  • Biens de consommation de base 4,9%
  • Télécommunications 1,7%
  • Technologie 1,4%
  • Autres 1,2%
Répartition par pays
  • France 27,6%
  • Allemagne 24,3%
  • Espagne 15,0%
  • Italie 13,2%
  • Pays-Bas 7,6%
  • Finlande 4,2%
  • Autres 3,1%
  • Irlande 2,1%
  • Belgique 1,7%
  • Autriche 1,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 35,0 % de l’actif du fonds. (sur 140 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,69 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,28 %
3 Siemens AG DE0007236101 – – 3,89 %
4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,87 %
5 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,64 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,26 %
7 UniCredit SpA IT0005239360 – – 3,15 %
8 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,09 %
9 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,59 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,53 %
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Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc Ce fonds 0,25 % 101 M € Capitalisant
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis 0,25 % 333 M € Distribuant
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist 0,40 % 259 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc réplique l’indice MSCI EMU Value. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc est de 101 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.