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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

MSCI EMU Value

Azioni
ISIN
LU0950669845
Emittente
UBS ETF
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
101 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A1W294 / AW1T
Il più economico di 3 ETF sul MSCI EMU Value (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc (ISIN LU0950669845) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI EMU Value. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 101 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 18.08.2022 (4 anni)
  • Numero di posizioni 140
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 47,0%
  • Servizi di pubblica utilità 10,6%
  • Industria 8,3%
  • Materie prime 6,7%
  • Energia 6,5%
  • Beni di consumo ciclici 5,9%
  • Sanità 5,9%
  • Beni di prima necessità 4,9%
  • Telecomunicazioni 1,7%
  • Tecnologia 1,4%
  • Altro 1,2%
Ripartizione geografica
  • Francia 27,6%
  • Germania 24,3%
  • Spagna 15,0%
  • Italia 13,2%
  • Paesi Bassi 7,6%
  • Finlandia 4,2%
  • Altro 3,1%
  • Irlanda 2,1%
  • Belgio 1,7%
  • Austria 1,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 35,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 140 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,69 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,28 %
3 Siemens AG DE0007236101 – – 3,89 %
4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,87 %
5 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,64 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,26 %
7 UniCredit SpA IT0005239360 – – 3,15 %
8 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,09 %
9 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,59 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,53 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul MSCI EMU Value, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc Questo fondo 0,25% 101 Mln € Accumulo
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis 0,25% 333 Mln € Distribuzione
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist 0,40% 259 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Il total expense ratio (TER) di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc replica l’indice MSCI EMU Value. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è di 101 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.