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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist

MSCI World (EUR Hedged)

Acciones Con cobertura de divisa
ISIN
FR0011660927
Emisor
Amundi ETF
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
683 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Francia
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Sintético
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
LYX0R5 / DJAB
Puesto 8 de 12 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el MSCI World (EUR Hedged). Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist (ISIN FR0011660927) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI World (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 683 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Francia.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 15.01.2014 (12 años)
  • Número de posiciones 1.282
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio FR
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 30,3%
  • Finanzas 16,5%
  • Industria 11,0%
  • Salud 9,1%
  • Consumo discrecional 8,5%
  • Telecomunicaciones 8,1%
  • Consumo básico 4,8%
  • Energía 4,2%
  • Otros 4,0%
  • Materiales básicos 3,4%
Desglose por país
  • Estados Unidos 72,3%
  • Japón 5,9%
  • Reino Unido 3,5%
  • Canadá 3,4%
  • Francia 2,3%
  • Suiza 2,2%
  • Alemania 2,1%
  • Australia 1,6%
  • Países Bajos 1,4%
  • España 1,0%
  • Resto 4,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 25,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.282 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,13 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,74 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,08 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI World (EUR Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist Este fondo 0,30 % 683 M € Distribución
UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc Con cobertura de divisa 0,09 % 965 M € Acumulación
iShares MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Con cobertura de divisa 0,12 % 102 M € Acumulación
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged Con cobertura de divisa 0,14 % 437 M € Acumulación
Amundi Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Acc Con cobertura de divisa 0,14 % 62 M € Acumulación
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Con cobertura de divisa 0,16 % 633 M € Acumulación
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Con cobertura de divisa 0,17 % 857 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice MSCI World (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende a 683 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist: Francia. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.