← Powrót do listy

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist

MSCI World (EUR Hedged)

Akcje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
FR0011660927
Emitent
Amundi ETF
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
683 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Francja
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
LYX0R5 / DJAB
Miejsce 8 z 12 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI World (EUR Hedged). Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist (ISIN FR0011660927) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 683 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Francja.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.01.2014 (12 lat)
  • Liczba pozycji 1.282
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie FR
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 30,3%
  • Finanse 16,5%
  • Przemysł 11,0%
  • Ochrona zdrowia 9,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
  • Telekomunikacja 8,1%
  • Dobra podstawowe 4,8%
  • Energia 4,2%
  • Inne 4,0%
  • Surowce 3,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 72,3%
  • Japonia 5,9%
  • Wielka Brytania 3,5%
  • Kanada 3,4%
  • Francja 2,3%
  • Szwajcaria 2,2%
  • Niemcy 2,1%
  • Australia 1,6%
  • Holandia 1,4%
  • Hiszpania 1,0%
  • Pozostałe 4,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 25,9 % aktywów funduszu. (spośród 1 282 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,13 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,74 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist Ten fundusz 0,30% 683 mln € Dystrybuujący
UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc Zabezpieczenie walutowe 0,09% 965 mln € Akumulujący
iShares MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,12% 102 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged Zabezpieczenie walutowe 0,14% 437 mln € Akumulujący
Amundi Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Acc Zabezpieczenie walutowe 0,14% 62 mln € Akumulujący
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,16% 633 mln € Akumulujący
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,17% 857 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist odwzorowuje indeks MSCI World (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist wynosi 683 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist: Francja. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.