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BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond

Bonos Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
LU2993397939
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
1,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A41ASP / EDEI

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2993397939) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 26.06.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 158
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 36,5%
  • Consumo discrecional 13,8%
  • Industria 13,4%
  • Tecnología 13,3%
  • Salud 9,9%
  • Servicios públicos 4,0%
  • Deuda pública 3,8%
  • Consumo básico 3,1%
  • Materiales básicos 1,1%
  • Otros 0,9%
  • Telecomunicaciones 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 81,7%
  • Luxemburgo 4,5%
  • Irlanda 3,6%
  • Canadá 3,2%
  • Bermudas 2,2%
  • Países Bajos 2,0%
  • España 1,9%
  • Finlandia 0,5%
  • Liquidez 0,3%
  • Reino Unido 0,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 11,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 158 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 BNP Paribas InstiCash - USD 1D Short Term VNAV LU0090884072 – – 3,75 %
2 Enel, 4.875% 13jul2031, USD US29278GBL14 – – 0,84 %
3 Enel, 5.375% 13jul2036, USD US29278GBM96 – – 0,83 %
4 Toronto-Dominion Bank, 4.928% 15oct2035, USD (F) US89115KAJ97 – – 0,81 %
5 eBay, 4.25% 6mar2029, USD US278642BD42 – – 0,81 %
6 Sun Communities Operating, 2.3% 1nov2028, USD US866677AF41 – – 0,81 %
7 Regions Financial Corporation, 1.8% 12aug2028, USD US7591EPAT77 – – 0,81 %
8 Regions Financial Corporation, 5.722% 6jun2030, USD US7591EPAU41 – – 0,81 %
9 Hasbro, 3.9% 19nov2029, USD US418056AZ06 – – 0,81 %
10 Hartford Financial Services, 2.8% 19aug2029, USD US416515BE33 – – 0,81 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) replica el índice BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) asciende a 1,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.