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BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond

Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
LU2993397939
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A41ASP / EDEI

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2993397939) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 1,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 26.06.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 158
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 36,5%
  • Consommation discrétionnaire 13,8%
  • Industrie 13,4%
  • Technologie 13,3%
  • Santé 9,9%
  • Services aux collectivités 4,0%
  • Obligations d’État 3,8%
  • Biens de consommation de base 3,1%
  • Matériaux de base 1,1%
  • Autres 0,9%
  • Télécommunications 0,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 81,7%
  • Luxembourg 4,5%
  • Irlande 3,6%
  • Canada 3,2%
  • Bermudes 2,2%
  • Pays-Bas 2,0%
  • Espagne 1,9%
  • Finlande 0,5%
  • Liquidités 0,3%
  • Royaume-Uni 0,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 11,1 % de l’actif du fonds. (sur 158 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 BNP Paribas InstiCash - USD 1D Short Term VNAV LU0090884072 – – 3,75 %
2 Enel, 4.875% 13jul2031, USD US29278GBL14 – – 0,84 %
3 Enel, 5.375% 13jul2036, USD US29278GBM96 – – 0,83 %
4 Toronto-Dominion Bank, 4.928% 15oct2035, USD (F) US89115KAJ97 – – 0,81 %
5 eBay, 4.25% 6mar2029, USD US278642BD42 – – 0,81 %
6 Sun Communities Operating, 2.3% 1nov2028, USD US866677AF41 – – 0,81 %
7 Regions Financial Corporation, 1.8% 12aug2028, USD US7591EPAT77 – – 0,81 %
8 Regions Financial Corporation, 5.722% 6jun2030, USD US7591EPAU41 – – 0,81 %
9 Hasbro, 3.9% 19nov2029, USD US418056AZ06 – – 0,81 %
10 Hartford Financial Services, 2.8% 19aug2029, USD US416515BE33 – – 0,81 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) réplique l’indice BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est de 1,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.