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BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist

Bloomberg Europe Defense Select

Acciones
ISIN
LU3047998979
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,35 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
11 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A418KL / EDEF
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Europe Defense Select (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist (ISIN LU3047998979) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Europe Defense Select. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,35 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 11 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 19.05.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 34
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.08.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Industria 97,0%
  • Tecnología 3,0%
Desglose por país
  • Francia 24,5%
  • Alemania 21,4%
  • Reino Unido 18,8%
  • Países Bajos 12,5%
  • Suecia 7,6%
  • Italia 7,4%
  • Noruega 4,7%
  • España 1,9%
  • Chequia 1,1%
  • Austria 0,1%
  • Resto 0,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 84,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 34 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Safran SA FR0000073272 – – 13,26 %
2 Airbus SE NL0000235190 – – 12,95 %
3 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 11,02 %
4 Rheinmetall AG DE0007030009 – – 10,17 %
5 MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 – – 7,31 %
6 Thales SA FR0000121329 – – 6,81 %
7 SAAB SE0021921269 – – 6,66 %
8 Leonardo SpA IT0003856405 – – 6,61 %
9 BAE Systems GB0002634946 – – 5,52 %
10 Kongsberg Gruppen NO0013536151 – – 4,31 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Europe Defense Select, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist Este fondo 0,35 % 11 M € Distribución
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc 0,35 % 513 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist es del 0,35 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Europe Defense Select. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist asciende a 11 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.