← Powrót do listy

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist

Bloomberg Europe Defense Select

Akcje
ISIN
LU3047998979
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
11 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A418KL / EDEF
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Europe Defense Select (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist (ISIN LU3047998979) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Europe Defense Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 11 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.05.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 34
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 97,0%
  • Technologia 3,0%
Podział geograficzny
  • Francja 24,5%
  • Niemcy 21,4%
  • Wielka Brytania 18,8%
  • Holandia 12,5%
  • Szwecja 7,6%
  • Włochy 7,4%
  • Norwegia 4,7%
  • Hiszpania 1,9%
  • Czechy 1,1%
  • Austria 0,1%
  • Pozostałe 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 84,6 % aktywów funduszu. (spośród 34 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Safran SA FR0000073272 – – 13,26 %
2 Airbus SE NL0000235190 – – 12,95 %
3 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 11,02 %
4 Rheinmetall AG DE0007030009 – – 10,17 %
5 MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 – – 7,31 %
6 Thales SA FR0000121329 – – 6,81 %
7 SAAB SE0021921269 – – 6,66 %
8 Leonardo SpA IT0003856405 – – 6,61 %
9 BAE Systems GB0002634946 – – 5,52 %
10 Kongsberg Gruppen NO0013536151 – – 4,31 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Europe Defense Select – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,35% 11 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc 0,35% 513 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg Europe Defense Select. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist wynosi 11 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.