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BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond

Bonos Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
LU2697596745
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,18 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
95 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A4004T / BJLN
El más barato de 2 ETF sobre el BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation (ISIN LU2697596745) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,18 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 95 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.01.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 458
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 45,9%
  • Industria 10,9%
  • Salud 9,6%
  • Servicios públicos 7,9%
  • Consumo discrecional 7,8%
  • Telecomunicaciones 5,2%
  • Consumo básico 4,8%
  • Materiales básicos 4,2%
  • Tecnología 2,4%
  • Otros 1,3%
Desglose por país
  • Francia 22,8%
  • Países Bajos 14,1%
  • Alemania 10,5%
  • Estados Unidos 10,0%
  • España 6,5%
  • Reino Unido 6,4%
  • Italia 6,4%
  • Irlanda 4,3%
  • Luxemburgo 3,2%
  • Suecia 2,8%
  • Resto 13,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 458 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Banco Santander, 0.625% 24jun2029, EUR (116) XS2357417257 – – 1,05 %
2 Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164) FR0013534484 – – 0,73 %
3 Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR XS2634687912 – – 0,72 %
4 ING Groep, 4% 12feb2035, EUR XS2764264789 – – 0,72 %
5 NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) XS2778374129 – – 0,70 %
6 ABN AMRO, 3% 1jun2032, EUR (285) XS2487054939 – – 0,68 %
7 BPCE, 4.875% 26feb2036, EUR (2024-13) FR001400O671 – – 0,63 %
8 ORANGE, 2.375% 18MAY2032, EUR (170) FR001400AF72 – – 0,57 %
9 Telia, 2.75% 30jun2083, EUR XS2443749648 – – 0,55 %
10 Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) XS2536364081 – – 0,53 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation Este fondo 0,18 % 95 M € Acumulación
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,18 % 2,0 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation es del 0,18 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation replica el índice BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation asciende a 95 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.