← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2697596745
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
95 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A4004T / BJLN
Το φθηνότερο από 2 ETF στον BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation (ISIN LU2697596745) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 95 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.01.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 458
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 45,9%
  • Βιομηχανία 10,9%
  • Υγεία 9,6%
  • Κοινής ωφέλειας 7,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
  • Βασικά υλικά 4,2%
  • Τεχνολογία 2,4%
  • Λοιπά 1,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 22,8%
  • Κάτω Χώρες 14,1%
  • Γερμανία 10,5%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 10,0%
  • Ισπανία 6,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,4%
  • Ιταλία 6,4%
  • Ιρλανδία 4,3%
  • Λουξεμβούργο 3,2%
  • Σουηδία 2,8%
  • Υπόλοιπα 13,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 458 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Banco Santander, 0.625% 24jun2029, EUR (116) XS2357417257 – – 1,05 %
2 Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164) FR0013534484 – – 0,73 %
3 Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR XS2634687912 – – 0,72 %
4 ING Groep, 4% 12feb2035, EUR XS2764264789 – – 0,72 %
5 NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) XS2778374129 – – 0,70 %
6 ABN AMRO, 3% 1jun2032, EUR (285) XS2487054939 – – 0,68 %
7 BPCE, 4.875% 26feb2036, EUR (2024-13) FR001400O671 – – 0,63 %
8 ORANGE, 2.375% 18MAY2032, EUR (170) FR001400AF72 – – 0,57 %
9 Telia, 2.75% 30jun2083, EUR XS2443749648 – – 0,55 %
10 Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) XS2536364081 – – 0,53 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 95 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,18% 2,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation αναπαράγει τον δείκτη BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation ανέρχεται σε 95 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.