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BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist

ICE BofA 0-1 Year US Treasury

Bonos
ISIN
IE000PO34ON2
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,07 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
18 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A40PU1 / A0DT
El más barato de 2 ETF sobre el ICE BofA 0-1 Year US Treasury (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist (ISIN IE000PO34ON2) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: ICE BofA 0-1 Year US Treasury. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,07 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 18 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.10.2024 (1 año)
  • Número de posiciones 90
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 24.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 100,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 27,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 90 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 0% BILL 06/08/2026 USD US912797RG48 – – 4,22 %
2 0% BILL 03/09/2026 USD US912797RS85 – – 3,35 %
3 0% BILL 17/09/2026 USD US912797UG01 – – 2,60 %
4 USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) US912797UH83 – – 2,60 %
5 0% BILL 13/08/2026 USD US912797TW79 – – 2,59 %
6 0% BILL 27/08/2026 USD US912797TY36 – – 2,59 %
7 USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) US912797UF28 – – 2,58 %
8 0% BILL 20/08/2026 USD US912797TX52 – – 2,53 %
9 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 2,20 %
10 0% BILL 11/08/2026 USD US912797UT22 – – 2,17 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el ICE BofA 0-1 Year US Treasury, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist Este fondo 0,07 % 18 M € Distribución
BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc 0,07 % 7,0 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist es del 0,07 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist replica el índice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist asciende a 18 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.