BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist
- ISIN
- IE000PO34ON2
- Emitent
- BNP Paribas Easy
- TER
- 0,07%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 18 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Dystrybuujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A40PU1 / A0DT
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist (ISIN IE000PO34ON2) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE BofA 0-1 Year US Treasury. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 18 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 21.10.2024 (1 rok)
- Liczba pozycji 90
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 24.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 100,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 27,4 % aktywów funduszu. (spośród 90 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 06/08/2026 USD | US912797RG48 | – | – | 4,22 % |
| 2 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 3,35 % |
| 3 | 0% BILL 17/09/2026 USD | US912797UG01 | – | – | 2,60 % |
| 4 | USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) | US912797UH83 | – | – | 2,60 % |
| 5 | 0% BILL 13/08/2026 USD | US912797TW79 | – | – | 2,59 % |
| 6 | 0% BILL 27/08/2026 USD | US912797TY36 | – | – | 2,59 % |
| 7 | USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) | US912797UF28 | – | – | 2,58 % |
| 8 | 0% BILL 20/08/2026 USD | US912797TX52 | – | – | 2,53 % |
| 9 | USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) | US912797UV77 | – | – | 2,20 % |
| 10 | 0% BILL 11/08/2026 USD | US912797UT22 | – | – | 2,17 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE BofA 0-1 Year US Treasury – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist Ten fundusz | 0,07% | 18 mln € | Dystrybuujący |
| BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc | 0,07% | 7,0 mln € | Akumulujący |
Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.