← Volver a la lista

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU1547515053
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
184 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2QMK1 / ASRC
El más barato de 3 ETF sobre el JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc (ISIN LU1547515053) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 184 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.01.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 560
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 91,3%
  • Energía 2,5%
  • Liquidez 2,1%
  • Materiales básicos 1,6%
  • Finanzas 1,4%
  • Servicios públicos 0,6%
  • Industria 0,5%
Desglose por país
  • Polonia 5,2%
  • Hungría 4,7%
  • Brasil 4,0%
  • Chile 3,8%
  • Uruguay 3,7%
  • Filipinas 3,7%
  • República Dominicana 3,7%
  • Rumanía 3,5%
  • Turquía 3,5%
  • Argentina 3,4%
  • Resto 60,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 7,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 560 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,81 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,72 %
5 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,64 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,63 %
7 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,61 %
8 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,54 %
9 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,51 %
10 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,50 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc Este fondo 0,25 % 184 M € Acumulación
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,45 % 1,1 mil M € Acumulación
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,45 % 436 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc asciende a 184 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.