← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1547515053
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
184 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QMK1 / ASRC
Najtańszy z 3 ETF na JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc (ISIN LU1547515053) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 184 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.01.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 560
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 91,3%
  • Energia 2,5%
  • Gotówka 2,1%
  • Surowce 1,6%
  • Finanse 1,4%
  • Użyteczność publiczna 0,6%
  • Przemysł 0,5%
Podział geograficzny
  • Polska 5,2%
  • Węgry 4,7%
  • Brazylia 4,0%
  • Chile 3,8%
  • Urugwaj 3,7%
  • Filipiny 3,7%
  • Dominikana 3,7%
  • Rumunia 3,5%
  • Turcja 3,5%
  • Argentyna 3,4%
  • Pozostałe 60,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,0 % aktywów funduszu. (spośród 560 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,81 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,72 %
5 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,64 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,63 %
7 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,61 %
8 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,54 %
9 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,51 %
10 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,50 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan ESG EMBI Global Diversified – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,25% 184 mln € Akumulujący
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,45% 1,1 mld € Akumulujący
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,45% 436 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc wynosi 184 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.