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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (GBP Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
LU2868144093
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
N/D
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
GBP
WKN / Ticker
A40KQT / BJL2

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged (ISIN LU2868144093) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (GBP Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 07.08.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 560
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base GBP
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 91,3%
  • Energía 2,5%
  • Liquidez 2,1%
  • Materiales básicos 1,6%
  • Finanzas 1,4%
  • Servicios públicos 0,6%
  • Industria 0,5%
Desglose por país
  • Polonia 5,2%
  • Hungría 4,7%
  • Brasil 4,0%
  • Chile 3,8%
  • Uruguay 3,7%
  • Filipinas 3,7%
  • República Dominicana 3,7%
  • Rumanía 3,5%
  • Turquía 3,5%
  • Argentina 3,4%
  • Resto 60,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 7,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 560 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,81 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,72 %
5 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,64 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,63 %
7 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,61 %
8 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,54 %
9 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,51 %
10 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,50 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (GBP Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

País de domicilio de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.