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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (GBP Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
LU2868144093
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
N/A
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A40KQT / BJL2

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged (ISIN LU2868144093) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (GBP Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 07.08.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 560
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 91,3%
  • Énergie 2,5%
  • Liquidités 2,1%
  • Matériaux de base 1,6%
  • Finance 1,4%
  • Services aux collectivités 0,6%
  • Industrie 0,5%
Répartition par pays
  • Pologne 5,2%
  • Hongrie 4,7%
  • Brésil 4,0%
  • Chili 3,8%
  • Uruguay 3,7%
  • Philippines 3,7%
  • République dominicaine 3,7%
  • Roumanie 3,5%
  • Turquie 3,5%
  • Argentine 3,4%
  • Autres 60,7%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,0 % de l’actif du fonds. (sur 560 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,81 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,72 %
5 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,64 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,63 %
7 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,61 %
8 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,54 %
9 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,51 %
10 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,50 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged réplique l’indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (GBP Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF GBP Hedged est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.