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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc)

J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2244387457
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
2,4 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2QMK2 / ASRE

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2244387457) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 2,4 mil M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.01.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 76
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 96,6%
  • Finanzas 2,8%
  • Materiales básicos 0,5%
  • Liquidez 0,2%
Desglose por país
  • Francia 25,9%
  • Italia 23,0%
  • Alemania 22,4%
  • España 11,5%
  • Austria 3,7%
  • Países Bajos 3,6%
  • Bélgica 3,5%
  • Finlandia 1,7%
  • Irlanda 1,7%
  • Portugal 1,3%
  • Resto 1,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 33,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 76 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,04 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,41 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,24 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 3,85 %
5 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,59 %
6 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 3,15 %
7 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,51 %
8 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,22 %
9 Italy, BTP 6% 1may2031, EUR IT0001444378 – – 2,16 %
10 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,16 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) replica el índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) asciende a 2,4 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) es BNP Paribas Easy.

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