← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc)

J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2244387457
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,4 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2QMK2 / ASRE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2244387457) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,4 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.01.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 76
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 96,6%
  • Finanse 2,8%
  • Surowce 0,5%
  • Gotówka 0,2%
Podział geograficzny
  • Francja 25,9%
  • Włochy 23,0%
  • Niemcy 22,4%
  • Hiszpania 11,5%
  • Austria 3,7%
  • Holandia 3,6%
  • Belgia 3,5%
  • Finlandia 1,7%
  • Irlandia 1,7%
  • Portugalia 1,3%
  • Pozostałe 1,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 33,3 % aktywów funduszu. (spośród 76 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,04 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,41 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,24 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 3,85 %
5 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,59 %
6 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 3,15 %
7 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,51 %
8 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,22 %
9 Italy, BTP 6% 1may2031, EUR IT0001444378 – – 2,16 %
10 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,16 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) wynosi 2,4 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.