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BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500®

Acciones
ISIN
LU2993390504
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,05 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
2,5 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A4171F / EDEE
Puesto 8 de 37 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el S&P 500®. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) (ISIN LU2993390504) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P 500. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,05 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 2,5 mil M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 06.05.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 503
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Línea de comparación: S&P 500® – índice de precios sin dividendos, USD

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

Para S&P 500® solo disponemos de una serie de comparación del tipo «índice de precios sin dividendos» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.08.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 37,9%
  • Finanzas 12,3%
  • Telecomunicaciones 9,5%
  • Salud 9,3%
  • Consumo discrecional 9,1%
  • Industria 8,3%
  • Consumo básico 4,5%
  • Otros 3,5%
  • Servicios públicos 2,0%
  • Materiales básicos 1,8%
  • Resto 1,8%
Desglose por país
  • Estados Unidos 96,6%
  • Otros 2,2%
  • Irlanda 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 37,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 503 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P 500®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) Este fondo 0,05 % 2,5 mil M € Acumulación
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 mil M € Distribución
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 mil M € Acumulación
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 mil M € Acumulación
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 mil M € Acumulación
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 mil M € Distribución
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) es del 0,05 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P 500. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) asciende a 2,5 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.