comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
- ISIN
- IE00020O1MD6
- Emisor
- State Street
- TER
- 0,40 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 85 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A41WW6 / CD1
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: no disponible
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00020O1MD6) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P Global Select Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 85 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 20.01.2026 (menos de 1 año)
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en State StreetTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
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Tecnología 27,6%
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Finanzas 17,2%
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Industria 12,2%
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Consumo discrecional 10,1%
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Salud 7,9%
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Telecomunicaciones 7,0%
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Energía 4,5%
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Materiales básicos 4,4%
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Consumo básico 4,2%
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Servicios públicos 2,5%
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Inmobiliario 2,4%
Desglose por país
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Estados Unidos 63,3%
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Japón 5,6%
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Taiwán 3,8%
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Corea del Sur 3,7%
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Reino Unido 3,1%
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Canadá 3,1%
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China 2,4%
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Francia 1,8%
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Suiza 1,8%
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Alemania 1,7%
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Resto 9,7%
Posiciones
No hay datos de posiciones disponibles.
Calculadora de costes
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