← Powrót do listy

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

S&P Global Select Capped

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE00020O1MD6
Emitent
State Street
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
85 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41WW6 / CD1

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 1 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: brak danych
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00020O1MD6) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Global Select Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 85 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 27,6%
  • Finanse 17,2%
  • Przemysł 12,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,1%
  • Ochrona zdrowia 7,9%
  • Telekomunikacja 7,0%
  • Energia 4,5%
  • Surowce 4,4%
  • Dobra podstawowe 4,2%
  • Użyteczność publiczna 2,5%
  • Nieruchomości 2,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 63,3%
  • Japonia 5,6%
  • Tajwan 3,8%
  • Korea Południowa 3,7%
  • Wielka Brytania 3,1%
  • Kanada 3,1%
  • Chiny 2,4%
  • Francja 1,8%
  • Szwajcaria 1,8%
  • Niemcy 1,7%
  • Pozostałe 9,7%

Pozycje w portfelu

Brak dostępnych danych o pozycjach.

Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Global Select Capped – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks S&P Global Select Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 85 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.