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Deka DAX UCITS ETF

DAX®

Acciones
ISIN
DE000ETFL011
Emisor
Deka ETFs
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
1,9 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
ETFL01 / EL4A
Puesto 6 de 11 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el DAX®. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Deka DAX UCITS ETF (ISIN DE000ETFL011) es un fondo de Deka ETFs (tipo: ETF). Índice de referencia: DAX. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,9 mil M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.03.2008 (18 años)
  • Número de posiciones 40
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Línea de comparación: DAX® – índice de rentabilidad total con dividendos reinvertidos, EUR

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

Calculando las métricas de seguimiento …

Diferencia de seguimiento (TD)
–
Diferencia entre la rentabilidad del fondo y la del índice en el periodo. Los valores negativos indican que el fondo quedó por detrás del índice.
Tracking Error
–
Volatilidad anualizada de las diferencias de rentabilidad diarias entre fondo e índice. Muestra la regularidad con la que el fondo replica el índice.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Industria 36,0%
  • Finanzas 22,2%
  • Tecnología 13,8%
  • Salud 6,5%
  • Consumo discrecional 6,0%
  • Telecomunicaciones 5,4%
  • Materiales básicos 5,2%
  • Servicios públicos 4,5%
  • Consumo básico 0,4%
  • Otros 0,0%
Desglose por país
  • Alemania 92,7%
  • Países Bajos 7,3%
  • Otros 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 64,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 40 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Siemens AG DE0007236101 – – 11,80 %
2 Allianz SE DE0008404005 – – 9,39 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 9,02 %
4 Airbus SE NL0000235190 – – 6,87 %
5 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 6,80 %
6 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,37 %
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 4,44 %
8 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,80 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 3,48 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,13 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el DAX®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Deka DAX UCITS ETF Este fondo 0,15 % 1,9 mil M € Acumulación
Amundi Core DAX UCITS ETF Dist 0,08 % 1,5 mil M € Distribución
Amundi Core DAX UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento 0,08 % 9,0 M € Acumulación
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 0,09 % 6,9 mil M € Acumulación
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D 0,09 % 146 M € Distribución
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 0,10 % 1,4 mil M € Acumulación
Amundi DAX II UCITS ETF Acc 0,15 % 1,3 mil M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Deka DAX UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Deka DAX UCITS ETF es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Deka DAX UCITS ETF replica el índice DAX. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Deka DAX UCITS ETF es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Deka DAX UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Deka DAX UCITS ETF asciende a 1,9 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Deka DAX UCITS ETF: Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Deka DAX UCITS ETF es Deka ETFs.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.