← Πίσω στη λίστα

Deka DAX UCITS ETF

DAX®

Μετοχές
ISIN
DE000ETFL011
Εκδότης
Deka ETFs
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,9 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Γερμανία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
ETFL01 / EL4A
Θέση 6 από 11 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον DAX®. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Deka DAX UCITS ETF (ISIN DE000ETFL011) είναι κεφάλαιο του εκδότη Deka ETFs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: DAX. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,9 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Γερμανία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.03.2008 (18 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 40
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα DE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: DAX® – δείκτης συνολικής απόδοσης με επανεπενδυμένα μερίσματα, EUR

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης …

Διαφορά παρακολούθησης (TD)
–
Διαφορά μεταξύ της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη στην περίοδο. Αρνητικές τιμές σημαίνουν ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο υστέρησε έναντι του δείκτη.
Σφάλμα παρακολούθησης
–
Ετησιοποιημένη διακύμανση των ημερήσιων διαφορών απόδοσης μεταξύ αμοιβαίου κεφαλαίου και δείκτη. Δείχνει πόσο σταθερά αναπαράγεται ο δείκτης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 36,0%
  • Χρηματοοικονομικά 22,2%
  • Τεχνολογία 13,8%
  • Υγεία 6,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,4%
  • Βασικά υλικά 5,2%
  • Κοινής ωφέλειας 4,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,4%
  • Λοιπά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 92,7%
  • Κάτω Χώρες 7,3%
  • Λοιπά 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 64,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 40 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Siemens AG DE0007236101 – – 11,80 %
2 Allianz SE DE0008404005 – – 9,39 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 9,02 %
4 Airbus SE NL0000235190 – – 6,87 %
5 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 6,80 %
6 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,37 %
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 4,44 %
8 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,80 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 3,48 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,13 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον DAX® – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Deka DAX UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 1,9 Δις € Συσσώρευση
Amundi Core DAX UCITS ETF Dist 0,08% 1,5 Δις € Διανομή
Amundi Core DAX UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,08% 9,0 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 0,09% 6,9 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D 0,09% 146 Εκ. € Διανομή
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 0,10% 1,4 Δις € Συσσώρευση
Amundi DAX II UCITS ETF Acc 0,15% 1,3 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Deka DAX UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Deka DAX UCITS ETF ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Deka DAX UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη DAX. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Deka DAX UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Deka DAX UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Deka DAX UCITS ETF ανέρχεται σε 1,9 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Deka DAX UCITS ETF: Γερμανία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Deka DAX UCITS ETF: Deka ETFs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.