Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified
- ISIN
- DE000ETFL359
- Emisor
- Deka ETFs
- TER
- 0,09 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 51 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Alemania
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- ETFL35 / EL48
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL359) es un fondo de Deka ETFs (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 51 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.
- Fecha de lanzamiento 16.12.2009 (16 años)
- Número de posiciones 30
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio DE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Finanzas 99,8%
-
Otros 0,2%
Desglose por país
-
Alemania 99,8%
-
Otros 0,2%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 39,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 30 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR | DE000HV2A1C7 | – | – | 4,94 % |
| 2 | Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR | DE000CZ45ZB8 | – | – | 4,18 % |
| 3 | Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR | DE000CZ45ZK9 | – | – | 4,17 % |
| 4 | Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR | XS2760109053 | – | – | 4,14 % |
| 5 | UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR | DE000HV2A0L0 | – | – | 4,13 % |
| 6 | Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR | DE000CZ457U8 | – | – | 4,12 % |
| 7 | Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR | DE000MHB31J9 | – | – | 3,77 % |
| 8 | NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR | DE000NLB5AA6 | – | – | 3,37 % |
| 9 | DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287) | DE000A4DFKS4 | – | – | 3,35 % |
| 10 | Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR | DE000BHY3ND1 | – | – | 3,34 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
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