← Powrót do listy

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified

Obligacje
ISIN
DE000ETFL359
Emitent
Deka ETFs
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
51 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL35 / EL48

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL359) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 51 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.12.2009 (16 lat)
  • Liczba pozycji 30
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 99,8%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Niemcy 99,8%
  • Inne 0,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 39,5 % aktywów funduszu. (spośród 30 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR DE000HV2A1C7 – – 4,94 %
2 Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR DE000CZ45ZB8 – – 4,18 %
3 Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR DE000CZ45ZK9 – – 4,17 %
4 Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR XS2760109053 – – 4,14 %
5 UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR DE000HV2A0L0 – – 4,13 %
6 Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR DE000CZ457U8 – – 4,12 %
7 Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR DE000MHB31J9 – – 3,77 %
8 NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR DE000NLB5AA6 – – 3,37 %
9 DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287) DE000A4DFKS4 – – 3,35 %
10 Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR DE000BHY3ND1 – – 3,34 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF wynosi 51 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.