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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc

Fair Oaks AAA CLO Fund

Bonos Gestión activa
ISIN
LU2825556892
Emisor
Fair Oaks Capital
TER
0,35 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
7,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A411DK / EAAA
El más barato de 2 ETF sobre el Fair Oaks AAA CLO Fund (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: no disponible
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc (ISIN LU2825556892) es un fondo de Fair Oaks Capital (tipo: ETF). Índice de referencia: Fair Oaks AAA CLO Fund. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,35 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 7,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 13.02.2025 (1 año)
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
Todavía no hay desglose por sectores o países para este fondo.

Posiciones

No hay datos de posiciones disponibles.

Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc Este fondo 0,35 % 7,0 M € Acumulación
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist 0,35 % 37 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc es del 0,35 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc replica el índice Fair Oaks AAA CLO Fund. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc asciende a 7,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc es Fair Oaks Capital.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.