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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc

Fair Oaks AAA CLO Fund

Anleihen Aktiv gemanagt
ISIN
LU2825556892
Emittent
Fair Oaks Capital
TER
0,35 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
7,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A411DK / EAAA
Günstigster von 2 ETFs auf den Fair Oaks AAA CLO Fund (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 1 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: nicht vorhanden
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc (ISIN LU2825556892) ist ein ETF von Fair Oaks Capital. Der Fonds bildet den Fair Oaks AAA CLO Fund ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 7,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 13.02.2025 (1 Jahr)
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Für diesen Fonds liegt noch keine Sektor- oder Länderaufteilung vor.

Positionen

Keine Positionsdaten verfügbar.

Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc Dieser Fonds 0,35 % 7,0 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc beträgt 0,35 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc bildet den Fair Oaks AAA CLO Fund ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc beträgt 7,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ist Fair Oaks Capital.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.