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HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc)

MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced

Acciones Sostenible (ESG)
ISIN
IE000NVVIF88
Emisor
HSBC ETF
TER
0,35 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
111 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3DUNT / H41E

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000NVVIF88) es un fondo de HSBC ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,35 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 111 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 07.12.2022 (3 años)
  • Número de posiciones 195
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 49,1%
  • Finanzas 27,0%
  • Consumo discrecional 5,7%
  • Materiales básicos 5,1%
  • Telecomunicaciones 4,2%
  • Salud 3,9%
  • Consumo básico 2,5%
  • Industria 2,0%
  • Servicios públicos 0,5%
  • Energía 0,2%
Desglose por país
  • Taiwán 27,0%
  • Corea del Sur 23,6%
  • China 22,9%
  • India 8,0%
  • Hong Kong 4,5%
  • Otros 3,6%
  • Sudáfrica 3,2%
  • Arabia Saudí 2,5%
  • Emiratos Árabes Unidos 1,8%
  • Brasil 1,7%
  • México 1,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 46,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 195 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 15,00 %
2 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 7,60 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,24 %
4 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 3,09 %
5 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 2,86 %
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 2,50 %
7 United Microelectronics Corp. TW0002303005 – – 2,23 %
8 Lenovo Group Ltd. HK0992009065 – – 2,01 %
9 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,81 %
10 Hana Financial Group, Inc. KR7086790003 – – 1,78 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) es del 0,35 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) asciende a 111 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) es HSBC ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.