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HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc)

MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced

Azioni Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000NVVIF88
Emittente
HSBC ETF
TER
0,35%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
111 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A3DUNT / H41E

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000NVVIF88) è un fondo di HSBC ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,35% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 111 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 07.12.2022 (3 anni)
  • Numero di posizioni 195
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 49,1%
  • Finanza 27,0%
  • Beni di consumo ciclici 5,7%
  • Materie prime 5,1%
  • Telecomunicazioni 4,2%
  • Sanità 3,9%
  • Beni di prima necessità 2,5%
  • Industria 2,0%
  • Servizi di pubblica utilità 0,5%
  • Energia 0,2%
Ripartizione geografica
  • Taiwan 27,0%
  • Corea del Sud 23,6%
  • Cina 22,9%
  • India 8,0%
  • Hong Kong 4,5%
  • Altro 3,6%
  • Sudafrica 3,2%
  • Arabia Saudita 2,5%
  • Emirati Arabi Uniti 1,8%
  • Brasile 1,7%
  • Messico 1,4%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 46,1 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 195 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 15,00 %
2 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 7,60 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,24 %
4 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 3,09 %
5 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 2,86 %
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 2,50 %
7 United Microelectronics Corp. TW0002303005 – – 2,23 %
8 Lenovo Group Ltd. HK0992009065 – – 2,01 %
9 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,81 %
10 Hana Financial Group, Inc. KR7086790003 – – 1,78 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc)

Il total expense ratio (TER) di HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,35% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) replica l’indice MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) è di 111 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) è HSBC ETF.

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