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Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE000LGHLQ71
Emisor
Invesco
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
7,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A400MB / BSE7
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000LGHLQ71) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 7,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 18.06.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 113
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

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Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 45,4%
  • Industria 9,4%
  • Consumo discrecional 9,1%
  • Consumo básico 7,7%
  • Salud 6,6%
  • Servicios públicos 6,1%
  • Telecomunicaciones 4,8%
  • Materiales básicos 4,1%
  • Tecnología 3,9%
  • Energía 2,9%
Desglose por país
  • Francia 26,8%
  • Estados Unidos 23,3%
  • Alemania 16,3%
  • España 8,4%
  • Reino Unido 3,8%
  • Italia 3,6%
  • Países Bajos 2,9%
  • Suecia 2,9%
  • Finlandia 2,8%
  • Austria 1,9%
  • Resto 7,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 11,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 113 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) XS2066706909 – – 1,44 %
2 E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) XS2103014291 – – 1,43 %
3 Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) XS2720896047 – – 1,26 %
4 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) CH1224575899 – – 1,04 %
5 Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) FR001400DZM5 – – 1,02 %
6 Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR FR001400KPB4 – – 1,02 %
7 Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR XS2491738949 – – 1,02 %
8 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) XS2534785865 – – 1,01 %
9 Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) XS2595410775 – – 1,01 %
10 Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR XS2889374356 – – 1,01 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc Este fondo 0,10 % 7,0 M € Acumulación
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,10 % 3,0 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc asciende a 7,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.