← Πίσω στη λίστα

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000LGHLQ71
Εκδότης
Invesco
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
7,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A400MB / BSE7
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000LGHLQ71) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 7,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.06.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 113
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 45,4%
  • Βιομηχανία 9,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,7%
  • Υγεία 6,6%
  • Κοινής ωφέλειας 6,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,8%
  • Βασικά υλικά 4,1%
  • Τεχνολογία 3,9%
  • Ενέργεια 2,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 26,8%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 23,3%
  • Γερμανία 16,3%
  • Ισπανία 8,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,8%
  • Ιταλία 3,6%
  • Κάτω Χώρες 2,9%
  • Σουηδία 2,9%
  • Φινλανδία 2,8%
  • Αυστρία 1,9%
  • Υπόλοιπα 7,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 11,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 113 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) XS2066706909 – – 1,44 %
2 E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) XS2103014291 – – 1,43 %
3 Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) XS2720896047 – – 1,26 %
4 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) CH1224575899 – – 1,04 %
5 Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) FR001400DZM5 – – 1,02 %
6 Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR FR001400KPB4 – – 1,02 %
7 Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR XS2491738949 – – 1,02 %
8 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) XS2534785865 – – 1,01 %
9 Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) XS2595410775 – – 1,01 %
10 Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR XS2889374356 – – 1,01 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,10% 7,0 Εκ. € Συσσώρευση
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,10% 3,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 7,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.