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Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE000GMRDSZ7
Emisor
Invesco
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
17 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3E2UP / BS8A
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000GMRDSZ7) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 17 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.05.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 610
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

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Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 36,5%
  • Tecnología 12,5%
  • Salud 9,2%
  • Consumo discrecional 8,2%
  • Industria 8,1%
  • Servicios públicos 6,9%
  • Consumo básico 6,6%
  • Energía 5,5%
  • Telecomunicaciones 3,9%
  • Materiales básicos 2,7%
Desglose por país
  • Estados Unidos 83,5%
  • Canadá 4,3%
  • Japón 3,0%
  • Reino Unido 2,6%
  • Australia 2,3%
  • Irlanda 1,2%
  • España 1,1%
  • Países Bajos 0,8%
  • Suiza 0,5%
  • Macau 0,4%
  • Resto 0,3%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 7,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 610 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD US126650CX62 – – 1,02 %
2 Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD US79466LAQ77 – – 0,78 %
3 Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD US125523AH38 – – 0,78 %
4 Pfizer, 4.45% 19may2028, USD US716973AC67 – – 0,76 %
5 Comcast, 4.15% 15oct2028, USD US20030NCT63 – – 0,74 %
6 Amgen, 5.15% 2mar2028, USD US031162DP23 – – 0,73 %
7 Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD US00774MAW55 – – 0,72 %
8 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 0,62 %
9 NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD US67066GAP90 – – 0,58 %
10 Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD US17325FBB31 – – 0,54 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc Este fondo 0,10 % 17 M € Acumulación
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,10 % 4,0 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc asciende a 17 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.