← Powrót do listy

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000GMRDSZ7
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
17 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3E2UP / BS8A
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000GMRDSZ7) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 17 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.05.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 610
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 36,5%
  • Technologia 12,5%
  • Ochrona zdrowia 9,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,2%
  • Przemysł 8,1%
  • Użyteczność publiczna 6,9%
  • Dobra podstawowe 6,6%
  • Energia 5,5%
  • Telekomunikacja 3,9%
  • Surowce 2,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 83,5%
  • Kanada 4,3%
  • Japonia 3,0%
  • Wielka Brytania 2,6%
  • Australia 2,3%
  • Irlandia 1,2%
  • Hiszpania 1,1%
  • Holandia 0,8%
  • Szwajcaria 0,5%
  • Macau 0,4%
  • Pozostałe 0,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,3 % aktywów funduszu. (spośród 610 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD US126650CX62 – – 1,02 %
2 Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD US79466LAQ77 – – 0,78 %
3 Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD US125523AH38 – – 0,78 %
4 Pfizer, 4.45% 19may2028, USD US716973AC67 – – 0,76 %
5 Comcast, 4.15% 15oct2028, USD US20030NCT63 – – 0,74 %
6 Amgen, 5.15% 2mar2028, USD US031162DP23 – – 0,73 %
7 Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD US00774MAW55 – – 0,72 %
8 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 0,62 %
9 NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD US67066GAP90 – – 0,58 %
10 Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD US17325FBB31 – – 0,54 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,10% 17 mln € Akumulujący
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,10% 4,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc wynosi 17 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.