Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
- ISIN
- IE000U7LIXH5
- Emisor
- Invesco
- TER
- 0,25 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 236 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- A40V0W / CLOD
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (ISIN IE000U7LIXH5) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Invesco EUR AAA CLO. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 236 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 10.02.2025 (1 año)
- Número de posiciones 154
- Estrategia Gestión activa
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en InvescoTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Otros 61,8%
-
Finanzas 36,4%
-
Industria 1,9%
Desglose por país
-
Irlanda 102,1%
-
Estados Unidos 1,4%
-
Luxemburgo 0,8%
-
Países Bajos 0,5%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 27,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 154 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) | XS3297698444 | – | – | 2,87 % |
| 2 | XS3036672452 | – | – | – | 2,84 % |
| 3 | XS3035746034 | – | – | – | 2,84 % |
| 4 | XS3029439158 | – | – | – | 2,84 % |
| 5 | XS3397097935 | – | – | – | 2,84 % |
| 6 | SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) | XS2949614965 | – | – | 2,80 % |
| 7 | XS2988520982 | – | – | – | 2,60 % |
| 8 | Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) | XS3199367775 | – | – | 2,52 % |
| 9 | Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) | XS2902695043 | – | – | 2,51 % |
| 10 | XS3316261711 | – | – | – | 2,39 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Invesco EUR AAA CLO, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist Este fondo | 0,25 % | 236 M € | Distribución |
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0,25 % | 280 M € | Acumulación |
Preguntas frecuentes sobre Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.