← Powrót do listy

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco EUR AAA CLO

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000U7LIXH5
Emitent
Invesco
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
236 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40V0W / CLOD
Najtańszy z 2 ETF na Invesco EUR AAA CLO (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (ISIN IE000U7LIXH5) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Invesco EUR AAA CLO. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 236 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.02.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 154
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 61,8%
  • Finanse 36,4%
  • Przemysł 1,9%
Podział geograficzny
  • Irlandia 102,1%
  • Stany Zjednoczone 1,4%
  • Luksemburg 0,8%
  • Holandia 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 27,0 % aktywów funduszu. (spośród 154 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) XS3297698444 – – 2,87 %
2 XS3036672452 – – – 2,84 %
3 XS3035746034 – – – 2,84 %
4 XS3029439158 – – – 2,84 %
5 XS3397097935 – – – 2,84 %
6 SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) XS2949614965 – – 2,80 %
7 XS2988520982 – – – 2,60 %
8 Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) XS3199367775 – – 2,52 %
9 Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) XS2902695043 – – 2,51 %
10 XS3316261711 – – – 2,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Invesco EUR AAA CLO – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,25% 236 mln € Dystrybuujący
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc 0,25% 280 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Invesco EUR AAA CLO. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist wynosi 236 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.