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Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc

Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged)

Nuevo lanzamiento Bonos Gestión activa Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
IE0005KVDHL8
Emisor
Invesco
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
27 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A41UCS / UCLO
El más barato de 2 ETF sobre el Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged) (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc (ISIN IE0005KVDHL8) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 27 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 16.12.2025 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 154
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 61,8%
  • Finanzas 36,4%
  • Industria 1,9%
Desglose por país
  • Irlanda 102,1%
  • Estados Unidos 1,4%
  • Luxemburgo 0,8%
  • Países Bajos 0,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 27,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 154 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) XS3297698444 – – 2,87 %
2 XS3036672452 – – – 2,84 %
3 XS3035746034 – – – 2,84 %
4 XS3029439158 – – – 2,84 %
5 XS3397097935 – – – 2,84 %
6 SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) XS2949614965 – – 2,80 %
7 XS2988520982 – – – 2,60 %
8 Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) XS3199367775 – – 2,52 %
9 Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) XS2902695043 – – 2,51 %
10 XS3316261711 – – – 2,39 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc Este fondo 0,25 % 27 M € Acumulación
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc Con cobertura de divisa 0,25 % 559 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc replica el índice Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc asciende a 27 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.