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Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc

Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged)

Nouveau lancement Obligations Gestion active Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
IE0005KVDHL8
Émetteur
Invesco
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
27 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A41UCS / UCLO
Le moins cher des 2 ETF sur le Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged) (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc (ISIN IE0005KVDHL8) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 27 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 16.12.2025 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 154
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 61,8%
  • Finance 36,4%
  • Industrie 1,9%
Répartition par pays
  • Irlande 102,1%
  • États-Unis 1,4%
  • Luxembourg 0,8%
  • Pays-Bas 0,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 27,0 % de l’actif du fonds. (sur 154 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) XS3297698444 – – 2,87 %
2 XS3036672452 – – – 2,84 %
3 XS3035746034 – – – 2,84 %
4 XS3029439158 – – – 2,84 %
5 XS3397097935 – – – 2,84 %
6 SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) XS2949614965 – – 2,80 %
7 XS2988520982 – – – 2,60 %
8 Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) XS3199367775 – – 2,52 %
9 Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) XS2902695043 – – 2,51 %
10 XS3316261711 – – – 2,39 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
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Comparer en détail

Questions fréquentes sur Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc réplique l’indice Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc est de 27 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.