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Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap)

Nuevo lanzamiento Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE000FG3UNB8
Emisor
Invesco
TER
0,39 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
35 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A41NPN / ATEA
El más barato de 2 ETF sobre el iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000FG3UNB8) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,39 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 35 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 20.01.2026 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 96
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

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Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 100,0%
Desglose por país
  • España 21,5%
  • Italia 18,4%
  • Francia 16,1%
  • Alemania 14,2%
  • Países Bajos 8,7%
  • Austria 7,5%
  • Irlanda 3,8%
  • Bélgica 3,7%
  • Reino Unido 3,4%
  • Grecia 3,0%
  • Dinamarca 0,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 18,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 96 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Banco Santander, 7% perp., EUR (15) XS2817323749 – – 2,13 %
2 Banco Santander, 6% perp., EUR (17) XS3100756637 – – 2,06 %
3 Credit Agricole SA, 5.875% perp., EUR FR001400XJP0 – – 2,02 %
4 Barclays, 6.125% perp., EUR XS3176355751 – – 1,89 %
5 BNP Paribas, 7.375% perp., EUR FR001400F2H9 – – 1,73 %
6 Credit Agricole SA, 7.25% perp., EUR (652) FR001400F067 – – 1,69 %
7 Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR (684) FR001400N2U2 – – 1,67 %
8 BNP Paribas, 5.625% perp., EUR (04) FR0014016B43 – – 1,60 %
9 HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (4) XS1640903701 – – 1,59 %
10 UniCredit, 3.875% perp., EUR XS2121441856 – – 1,59 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc Este fondo 0,39 % 35 M € Acumulación
Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist Nuevo lanzamiento 0,39 % 7,0 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc es del 0,39 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc replica el índice iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc asciende a 35 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.