← Powrót do listy

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap)

Nowy fundusz Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000FG3UNB8
Emitent
Invesco
TER
0,39%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
35 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41NPN / ATEA
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000FG3UNB8) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,39% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 35 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 96
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 100,0%
Podział geograficzny
  • Hiszpania 21,5%
  • Włochy 18,4%
  • Francja 16,1%
  • Niemcy 14,2%
  • Holandia 8,7%
  • Austria 7,5%
  • Irlandia 3,8%
  • Belgia 3,7%
  • Wielka Brytania 3,4%
  • Grecja 3,0%
  • Dania 0,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 18,0 % aktywów funduszu. (spośród 96 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Banco Santander, 7% perp., EUR (15) XS2817323749 – – 2,13 %
2 Banco Santander, 6% perp., EUR (17) XS3100756637 – – 2,06 %
3 Credit Agricole SA, 5.875% perp., EUR FR001400XJP0 – – 2,02 %
4 Barclays, 6.125% perp., EUR XS3176355751 – – 1,89 %
5 BNP Paribas, 7.375% perp., EUR FR001400F2H9 – – 1,73 %
6 Credit Agricole SA, 7.25% perp., EUR (652) FR001400F067 – – 1,69 %
7 Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR (684) FR001400N2U2 – – 1,67 %
8 BNP Paribas, 5.625% perp., EUR (04) FR0014016B43 – – 1,60 %
9 HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (4) XS1640903701 – – 1,59 %
10 UniCredit, 3.875% perp., EUR XS2121441856 – – 1,59 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,39% 35 mln € Akumulujący
Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist Nowy fundusz 0,39% 7,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc wynosi 0,39% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc wynosi 35 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.