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Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped

Mercado monetario
ISIN
IE00B3BPCH51
Emisor
Invesco
TER
0,09 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
220 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A0RAC9 / PJEU
El más barato de 2 ETF sobre el FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (ISIN IE00B3BPCH51) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 220 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 08.10.2008 (17 años)
  • Número de posiciones 53
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Francia 34,5%
  • Italia 22,8%
  • Alemania 14,5%
  • España 13,0%
  • Bélgica 8,2%
  • Países Bajos 5,4%
  • Portugal 1,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 27,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 53 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D) DE000BU0E337 – – 3,52 %
2 Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) DE000BU0E345 – – 3,27 %
3 Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D) DE000BU0E329 – – 3,12 %
4 0% BILL 13/01/2027 EUR DE000BU0E360 – – 2,83 %
5 Italy, BOT 0% 30sep2026, EUR (183D) IT0005702656 – – 2,81 %
6 Germany, Bubill 0% 18nov2026, EUR (364D) DE000BU0E352 – – 2,54 %
7 Italy, BOT 0% 30nov2026, EUR (185D) IT0005711749 – – 2,43 %
8 Italy, BOT 0% 14oct2026, EUR (365D) IT0005674335 – – 2,39 %
9 France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) FR0129132744 – – 2,35 %
10 Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) IT0005684888 – – 2,35 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Este fondo 0,09 % 220 M € Acumulación
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc 0,14 % 925 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF es del 0,09 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF replica el índice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF asciende a 220 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.