← Powrót do listy

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped

Rynek pieniężny
ISIN
IE00B3BPCH51
Emitent
Invesco
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
220 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0RAC9 / PJEU
Najtańszy z 2 ETF na FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (ISIN IE00B3BPCH51) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 220 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.10.2008 (17 lat)
  • Liczba pozycji 53
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 34,5%
  • Włochy 22,8%
  • Niemcy 14,5%
  • Hiszpania 13,0%
  • Belgia 8,2%
  • Holandia 5,4%
  • Portugalia 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 27,6 % aktywów funduszu. (spośród 53 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D) DE000BU0E337 – – 3,52 %
2 Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) DE000BU0E345 – – 3,27 %
3 Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D) DE000BU0E329 – – 3,12 %
4 0% BILL 13/01/2027 EUR DE000BU0E360 – – 2,83 %
5 Italy, BOT 0% 30sep2026, EUR (183D) IT0005702656 – – 2,81 %
6 Germany, Bubill 0% 18nov2026, EUR (364D) DE000BU0E352 – – 2,54 %
7 Italy, BOT 0% 30nov2026, EUR (185D) IT0005711749 – – 2,43 %
8 Italy, BOT 0% 14oct2026, EUR (365D) IT0005674335 – – 2,39 %
9 France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) FR0129132744 – – 2,35 %
10 Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) IT0005684888 – – 2,35 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Ten fundusz 0,09% 220 mln € Akumulujący
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc 0,14% 925 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF odwzorowuje indeks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF wynosi 220 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.