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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

RAFI Fundamental Emerging Markets

Acciones
ISIN
IE00B23D9570
Emisor
Invesco
TER
0,49 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
87 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A0M2EK / 6PSK

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 28 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist (ISIN IE00B23D9570) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: RAFI Fundamental Emerging Markets. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,49 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 87 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 19.11.2007 (18 años)
  • Número de posiciones 500
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 28,9%
  • Finanzas 22,2%
  • Materiales básicos 10,2%
  • Consumo discrecional 9,6%
  • Energía 9,2%
  • Industria 7,0%
  • Telecomunicaciones 4,7%
  • Consumo básico 3,2%
  • Servicios públicos 2,4%
  • Inmobiliario 1,6%
  • Salud 1,2%
Desglose por país
  • China 24,7%
  • Corea del Sur 23,4%
  • Taiwán 18,6%
  • Brasil 8,1%
  • India 8,0%
  • Sudáfrica 3,5%
  • Tailandia 2,8%
  • México 2,2%
  • Arabia Saudí 1,6%
  • Turquía 1,4%
  • Resto 6,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 26,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 500 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 8,47 %
2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 3,95 %
3 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNPR6 – – 2,51 %
4 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 2,20 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,07 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,73 %
7 Vale SA BRVALEACNOR0 – – 1,48 %
8 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 1,44 %
9 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 1,43 %
10 JD.com, Inc. US47215P1066 – – 1,19 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el RAFI Fundamental Emerging Markets, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist es del 0,49 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist replica el índice RAFI Fundamental Emerging Markets. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist asciende a 87 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.