← Powrót do listy

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

RAFI Fundamental Emerging Markets

Akcje
ISIN
IE00B23D9570
Emitent
Invesco
TER
0,49%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
87 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0M2EK / 6PSK

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist (ISIN IE00B23D9570) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: RAFI Fundamental Emerging Markets. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,49% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 87 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.11.2007 (18 lat)
  • Liczba pozycji 500
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 28,9%
  • Finanse 22,2%
  • Surowce 10,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
  • Energia 9,2%
  • Przemysł 7,0%
  • Telekomunikacja 4,7%
  • Dobra podstawowe 3,2%
  • Użyteczność publiczna 2,4%
  • Nieruchomości 1,6%
  • Ochrona zdrowia 1,2%
Podział geograficzny
  • Chiny 24,7%
  • Korea Południowa 23,4%
  • Tajwan 18,6%
  • Brazylia 8,1%
  • Indie 8,0%
  • Republika Południowej Afryki 3,5%
  • Tajlandia 2,8%
  • Meksyk 2,2%
  • Arabia Saudyjska 1,6%
  • Turcja 1,4%
  • Pozostałe 6,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 26,5 % aktywów funduszu. (spośród 500 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 8,47 %
2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 3,95 %
3 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNPR6 – – 2,51 %
4 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 2,20 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,07 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,73 %
7 Vale SA BRVALEACNOR0 – – 1,48 %
8 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 1,44 %
9 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 1,43 %
10 JD.com, Inc. US47215P1066 – – 1,19 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na RAFI Fundamental Emerging Markets – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist wynosi 0,49% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks RAFI Fundamental Emerging Markets. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist wynosi 87 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.