← Volver a la lista

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

S&P China A 300

Acciones
ISIN
IE000K9Z3SF5
Emisor
Invesco
TER
0,35 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
14 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3DDQ6 / C3AE

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: no disponible
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (ISIN IE000K9Z3SF5) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P China A 300. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,35 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 14 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 05.05.2022 (4 años)
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 25,5%
  • Industria 21,4%
  • Finanzas 17,0%
  • Materiales básicos 10,5%
  • Consumo básico 6,7%
  • Consumo discrecional 6,2%
  • Salud 5,1%
  • Servicios públicos 3,5%
  • Energía 2,8%
  • Telecomunicaciones 0,7%
  • Inmobiliario 0,5%
Desglose por país
  • China 100,0%

Posiciones

No hay datos de posiciones disponibles.

Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P China A 300, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc es del 0,35 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc replica el índice S&P China A 300. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc asciende a 14 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.