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Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

S&P China A 300

Actions
ISIN
IE000K9Z3SF5
Émetteur
Invesco
TER
0,35 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
14 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A3DDQ6 / C3AE

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 1 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: non disponible
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (ISIN IE000K9Z3SF5) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : S&P China A 300. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,35 % par an. L’encours du fonds est de 14 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 05.05.2022 (4 ans)
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 25,5%
  • Industrie 21,4%
  • Finance 17,0%
  • Matériaux de base 10,5%
  • Biens de consommation de base 6,7%
  • Consommation discrétionnaire 6,2%
  • Santé 5,1%
  • Services aux collectivités 3,5%
  • Énergie 2,8%
  • Télécommunications 0,7%
  • Immobilier 0,5%
Répartition par pays
  • Chine 100,0%

Positions

Aucune donnée de positions disponible.

Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc s’élève à 0,35 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc réplique l’indice S&P China A 300. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc est de 14 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.