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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Bloomberg US Treasury Coupons

Bonos
ISIN
IE00BKWD3C98
Emisor
Invesco
TER
0,06 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
37 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2PVD0 / TRD1
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg US Treasury Coupons (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (ISIN IE00BKWD3C98) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Treasury Coupons. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,06 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 37 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.01.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 50
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 99,9%
  • Liquidez 0,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 29,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 50 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA20/27 US912828Z781 – – 3,28 %
2 USA, NOTES 4.25% 31DEC2026, USD (BM-2026) US91282CME83 – – 3,11 %
3 USA FX 4.125% FEB27 USD US91282CMP31 – – 3,11 %
4 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) US91282CMY48 – – 3,10 %
5 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) US91282CLP40 – – 3,02 %
6 USA, NOTES 3.75% 30JUN2027, USD (BD-2027) US91282CNL18 – – 2,95 %
7 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) US91282CMV09 – – 2,92 %
8 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) US91282CLS88 – – 2,77 %
9 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) US91282CLY56 – – 2,73 %
10 USA, NOTES 3.875% 31MAY2027, USD (BC-2027) US91282CNE74 – – 2,72 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Treasury Coupons, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist Este fondo 0,06 % 37 M € Distribución
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc 0,06 % 112 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist es del 0,06 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg US Treasury Coupons. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist asciende a 37 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.