Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
- ISIN
- IE00BKWD3C98
- Emitent
- Invesco
- TER
- 0,06%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 37 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Dystrybuujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2PVD0 / TRD1
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (ISIN IE00BKWD3C98) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Treasury Coupons. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 37 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 21.01.2020 (6 lat)
- Liczba pozycji 50
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u InvescoTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 99,9%
-
Gotówka 0,2%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 29,7 % aktywów funduszu. (spośród 50 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA20/27 | US912828Z781 | – | – | 3,28 % |
| 2 | USA, NOTES 4.25% 31DEC2026, USD (BM-2026) | US91282CME83 | – | – | 3,11 % |
| 3 | USA FX 4.125% FEB27 USD | US91282CMP31 | – | – | 3,11 % |
| 4 | 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) | US91282CMY48 | – | – | 3,10 % |
| 5 | 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | US91282CLP40 | – | – | 3,02 % |
| 6 | USA, NOTES 3.75% 30JUN2027, USD (BD-2027) | US91282CNL18 | – | – | 2,95 % |
| 7 | 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | US91282CMV09 | – | – | 2,92 % |
| 8 | 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | US91282CLS88 | – | – | 2,77 % |
| 9 | 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | US91282CLY56 | – | – | 2,73 % |
| 10 | USA, NOTES 3.875% 31MAY2027, USD (BC-2027) | US91282CNE74 | – | – | 2,72 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Treasury Coupons – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist Ten fundusz | 0,06% | 37 mln € | Dystrybuujący |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc | 0,06% | 112 mln € | Akumulujący |
Najczęstsze pytania o Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.