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iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
IE00BKT6VQ12
Emisor
iShares
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
362 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2PRG1 / 83J0
Puesto 2 de 3 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BKT6VQ12) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 362 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 24.02.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 112
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,9%
  • Liquidez 0,1%
Desglose por país
  • China 99,9%
  • Estados Unidos 0,0%
  • Liquidez 0,0%
  • Reino Unido 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 40,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 112 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY CND10008QSP8 – – 6,50 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 6,29 %
3 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 4,56 %
4 China Development Bank, 3.8% 25jan2036, CNY CND100009CN7 – – 4,08 %
5 China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY CND10006VQZ5 – – 3,77 %
6 China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY CND10001WKZ7 – – 3,41 %
7 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 3,27 %
8 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 3,11 %
9 China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY CND10008GYY9 – – 2,82 %
10 China, TB 1.46% 25may2028, CNY CND100099MQ0 – – 2,82 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Este fondo 0,40 % 362 M € Acumulación
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged Con cobertura de divisa 0,20 % 1,0 M € Acumulación
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Con cobertura de divisa 0,40 % 13 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende a 362 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.